Gesiuris Patrimonial A FI

Morningstar Rating™

ES0116845035

•Asignación Flexible EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

23,34 €0,00 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,49 %

Rentabilidad anual

2026+7,15 %

2025+7,26 %

2024+5,33 %

25 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,17	-0,06	-0,19	+1,29	-0,01	+2,63	+0,47	+0,57	+0,80	+0,49	–	–
2025	+2,45	+1,80	-0,89	-1,32	+1,39	+0,44	+0,87	+1,64	+0,27	-0,07	+0,13	+0,27
2024	-1,71	-0,60	+1,44	-0,43	+2,13	-0,83	+3,36	+1,83	+2,30	-1,15	+1,06	-1,37

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0116845035	2,13 %
CLASE C	ES0116845001	1,30 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,36 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0114532007

Caixabank Core Master FI

Tipo
Mixto

Moneda
EUR

20263,45 %

2025-1,22 %

Ver detalles

ES0116903032

Occident Patrimonio FI

Tipo
Mixto

Moneda
EUR

20267,78 %

20254,93 %

Ver detalles

ES0157935000

Acacia Renta Dinámica Origen FI

Tipo
Mixto

Moneda
EUR

20262,45 %

20254,67 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0116845035
Categoría
Asignación Flexible EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

LU0184634821

AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf

2,81 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,90
Otros
0,23
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,13

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.