Gesiuris Patrimonial Clase FI

ES0116845001

•Asignación Flexible EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026

23,34 €0,36 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,75 %

Rentabilidad anual

2026+6,47 %

2025+7,83 %

8 oct 202417 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,21	-0,05	-0,19	+1,30	0,00	+2,68	+0,52	+0,58	-0,75	–	–	–
2025	+2,49	+1,84	-0,85	-1,28	+1,43	+0,48	+0,91	+1,69	+0,32	-0,02	+0,18	+0,32
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-0,65	+1,11	-1,33

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0116845035	9,63 %
CLASE C	ES0116845001	1,30 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,31 %

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EUR

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0116845001
Categoría
Asignación Flexible EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

LU2215410650

OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc

3,89 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,30
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,30

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.