Evolución del valor liquidativo
Último precio6 jul 2026
23,11 €-0,01 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 20236 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17 | -0,06 | -0,19 | +1,29 | -0,01 | +2,63 | +1,80 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +2,45 | +1,80 | -0,89 | -1,32 | +1,39 | +0,44 | +0,87 | +1,64 | +0,27 | -0,07 | +0,13 | +0,27 |
| 2024 | -1,71 | -0,60 | +1,44 | -0,43 | +2,13 | -0,83 | +3,36 | +1,83 | +2,30 | -1,15 | +1,06 | -1,37 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0116845035 | 9,63 % |
| CLASE C | ES0116845001 | 1,30 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -6,36 %
Comparativa de la categoría
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Occidente Patrimonio Fondo de Inversión
TipoALLOCATION
MonedaEUR
20266,31 %
20254,93 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0116845035
- Categoría
EUR Flexible Allocation_EUCA000864 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Flexible Allocation_EUCA000864)
Plataformas disponibles
1
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