Caixabank Renta Fija Corto Plazo FI

ES0115665004

•Bonos EUR Diversificados Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

6,60 €-0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,02 %

6M+0,70 %

1A+1,67 %

Rentabilidad anual

2026+0,87 %

2025+2,57 %

2024+4,00 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,25	+0,03	-0,04	+0,14	+0,01	+0,27	+0,07	–	–	–	–	–
2025	+0,32	+0,23	+0,18	+0,26	+0,28	+0,21	+0,19	+0,13	+0,18	+0,23	+0,10	+0,15
2024	+0,30	+0,13	+0,38	+0,15	+0,31	+0,37	+0,54	+0,30	+0,50	+0,23	+0,39	+0,17

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0115665012	5,27 %
PLUS	ES0115665020	4,18 %
PREMIUM	ES0115665038	3,24 %
SIN RETRO	ES0115665004	1,15 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,44 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0115665004
Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,14
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,15

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