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ES0115359038•Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 ene
21,97 €0,11 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,31 %
1A-1,69 %

Rentabilidad anual

2026-0,05 %
20251,05 %
202425,19 %
16 ene 202322 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-0,31-----------
2025+2,56-2,19-10,54-4,98+6,49+1,71+6,83+1,03+2,78+4,12-1,37-0,96
2024+3,89+3,89+1,93-2,04+1,73+4,42+0,91+0,78+0,57-0,44+6,32-0,70
2023+0,74-0,80+3,17+1,03+4,89+3,40+0,38+1,50-3,46-2,92+6,88+2,44

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    7,20
  • Otros
    0,44
  • Comisión de éxito
    2,70
Total anual
10,34

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    49,19M €
  • Participaciones
    39.894.806
  • Fecha de datos
    19 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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