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Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ene 202614 ene
139,24 €-0,15 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M2,05 %
1A8,34 %
Rentabilidad anual
16 ene 202314 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +1,92 | -0,77 | -3,80 | -1,65 | +3,46 | +1,41 | +1,50 | +1,50 | +1,43 | +1,49 | -0,33 | +0,63 |
| 2024 | +1,04 | +1,31 | +1,66 | -1,53 | +1,44 | +1,33 | +0,75 | +1,05 | +1,14 | -0,48 | +2,78 | -0,87 |
| 2023 | +3,93 | -0,80 | +0,48 | 0,00 | +0,95 | +1,72 | +1,91 | -0,66 | -1,95 | -1,70 | +4,59 | +2,30 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
ES0115086011 - Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
7,80 - Otros
0,36 - Comisión de éxito
1,18
Total anual
9,34
9,34
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