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Evolución del valor liquidativo
Último precio20 jul 2026
6,27 €-0,09 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
9 jul 202520 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,75 | +0,78 | +0,61 | -0,41 | +0,36 | +1,11 | -0,27 | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | +2,34 | -0,72 | +0,98 | +2,03 | -0,49 | -0,75 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,63 %
Comparativa de la categoría
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20261,11 %
20252,28 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114707005
- Categoría
Bonos Otros - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Otros)
Tamaño del fondo
- Activos totales296,28M €
- Participaciones296.277.145
- Fecha de datos8 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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