Caixabank Master RF Priv Usa Advsd By FI
ActivoEvolución del valor liquidativo
Último precio22 ene 202622 ene
6,15 €-0,30 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,46 %
1A2,96 %
Rentabilidad anual
9 jul 202522 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | -0,72 | +0,98 | +2,03 | -0,49 | -0,75 |
Rentabilidad
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
FR001400CFA4
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls R/C(EUR)
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026- %
20252,99 %
FR0000989626
Groupama Treasury Institutional Class
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026- %
20252,39 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0114707005 - Categoría
Bonos Otros - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP
Tamaño del fondo
- Activos totales296,28M €
- Participaciones296.277.145
- Fecha de datos8 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo