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ES0114707005
•Bonos Otros•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 may
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Rentabilidad corto plazo

1M-0,24 %
6M-0,91 %
1A3,33 %

Rentabilidad anual

20260,41 %
9 jul 202521 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-0,75+0,78+0,61-0,41-0,28–––––––
2025––––––+2,34-0,72+0,98+2,03-0,49-0,75

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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20260,80 %
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Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0114707005
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP

Métricas exclusivas

may 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Otros)

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0,95 %
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Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

0,75 %
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JPM Global High Yield Bond A Accumulation EURH

0,34 %
IE00B3MB7B14

Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc R

0,27 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    296,28M €
  • Participaciones
    296.277.145
  • Fecha de datos
    8 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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