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ES0114707005
•Bonos Otros•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio16 sept 2026
6,19 €0,34 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,39 %

Rentabilidad anual

2026+0,79 %
9 jul 202516 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-0,75+0,78+0,61-0,41+0,36+1,11+1,75+0,44-0,39–––
2025––––––+2,34-0,72+0,98+2,03-0,49-0,75

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,63 %
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20262,35 %
20253,55 %
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Goldman Sachs AAA Asset Backed Securities-X Capital EUR

Tipo
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Moneda
EUR
20261,66 %
20252,45 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0114707005
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Otros)

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Goldman Sachs AAA Asset Backed Securities-X Capital EUR

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PIMCO GIS US S/T E EUR Hedged Acc

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Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc R

0,88 %
LU0108415935

JPM Global High Yield Bond A Accumulation EURH

0,03 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    296,28M €
  • Participaciones
    296.277.145
  • Fecha de datos
    8 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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