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•Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026

30,55 €1,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,41 %

Rentabilidad anual

2026+14,67 %

2025+3,59 %

2024+32,12 %

18 sept 202317 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,42	-1,40	+1,08	+2,43	+0,25	-0,31	+0,74	+1,66	-0,41	–	–	–
2025	+2,54	-1,37	-9,51	-5,75	+5,99	+1,62	+5,77	+2,57	+3,27	+3,64	-0,93	-0,52
2024	+3,46	+4,57	+3,02	-3,25	+3,18	+4,85	-0,90	+1,31	+1,38	+1,67	+8,79	-1,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -23,81 %

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EUR

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Detalles del fondo

ISIN
ES0114565007
Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta
Moneda
EUR
País
España
Código País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,41
Otros
0,12
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,53

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