Caixabank Deuda Privada 2031 Sin Retroceso FI
Evolución del valor liquidativo
Último precio16 sept 2026
5,90 €0,20 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
26 sept 202516 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,93 | +0,06 | -0,36 | +0,56 | -0,08 | +0,69 | +0,77 | +0,26 | -1,72 | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | +0,23 | -0,37 | -0,01 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| PLUS | ES0114533005 | 5,01 % |
| SIN RETRO | ES0114533013 | 1,39 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,95 %
Comparativa de la categoría
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Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026 A FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20260,82 %
20251,76 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114533013
- Categoría
Bonos Plazo Fijo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Plazo Fijo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,09 - Otros
0,30 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,39
1,39
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
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