Caixabank Deuda Corp 2031 Plus FI
Evolución del valor liquidativo
Último precio5 oct 2026
5,83 €−0,03 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
26 sept 20255 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,87 | +0,05 | -0,37 | +0,54 | -0,09 | +0,62 | +0,71 | +0,25 | -0,30 | -1,53 | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,01 | +0,17 | -0,44 | -0,07 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| PLUS | ES0114533005 | 5,01 % |
| SIN RETRO | ES0114533013 | 1,39 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,21 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20260,16 %
20251,66 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114533005
- Categoría
Bonos Plazo Fijo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
50.000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Plazo Fijo)
Tamaño del fondo
- Activos totales
225,24M € - Participaciones
118.452.448 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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