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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

250,18 €+0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+2,49 %

Rentabilidad anual

2026+5,32 %

2025+4,97 %

2024+10,12 %

24 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,80	-1,18	-1,02	+2,50	-0,07	-0,29	+2,39	+0,66	+0,68	+2,49	–	–
2025	+5,27	0,00	-5,32	-1,22	+3,49	-0,67	+1,26	+2,65	+0,09	+1,54	-0,15	-0,49
2024	+0,44	+2,21	+2,69	-1,83	+2,88	+0,05	+1,31	+1,07	+1,34	-2,07	+2,75	-1,81

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -14,44 %

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Renta Variable

Moneda
EUR

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0114277033
Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
600 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,92
Otros
0,08
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,00

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