Evolución del valor liquidativo
Último precio24 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
31 jul 202324 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,24 | -2,32 | +0,77 | +1,72 | +1,18 | +1,36 | -3,80 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +3,11 | -1,82 | -9,07 | -2,77 | +7,05 | +2,49 | +3,92 | +1,13 | +4,76 | +3,60 | -2,84 | -0,40 |
| 2024 | +1,91 | +3,07 | -0,32 | -4,66 | +2,56 | +3,53 | -0,81 | +2,37 | +0,51 | +1,21 | +7,55 | -2,80 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE CARTERA | ES0114222005 | 4,29 % |
| CLASE ESTANDAR | ES0114222039 | 9,96 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -23,40 %
Comparativa de la categoría
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TipoEQUITY
MonedaEUR
20269,96 %
20254,91 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114222005
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Tecnología)
Tamaño del fondo
- Activos totales546,54M €
- Participaciones467.074.060
- Fecha de datos18 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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