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Evolución del valor liquidativo
Último precio23 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202323 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,75 | +0,89 | -1,33 | +3,10 | -0,30 | -0,03 | -0,76 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +4,81 | +1,45 | -2,36 | +1,15 | +6,55 | +0,63 | +0,97 | +1,37 | +0,36 | +0,78 | -0,25 | +2,45 |
| 2024 | -0,22 | +1,12 | +3,18 | -1,02 | +4,45 | -3,90 | +2,13 | +1,52 | +0,41 | -3,13 | +0,11 | -0,08 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE CARTERA | ES0114202007 | 4,13 % |
| CLASE ESTANDAR | ES0114202031 | 8,25 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -13,99 %
Comparativa de la categoría
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TipoEQUITY
MonedaEUR
20268,10 %
202518,87 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114202031
- Categoría
Eurozone Mid-Cap Equity_EUCA000851 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Eurozone Mid-Cap Equity_EUCA000851)
Tamaño del fondo
- Activos totales758,19M €
- Participaciones8.313.527
- Fecha de datos3 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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