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ActivoEvolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +4,88 | +1,51 | -2,29 | +1,22 | +6,62 | +0,70 | +1,04 | +1,44 | +0,42 | +0,85 | -0,18 | +2,51 |
| 2024 | -0,16 | +1,19 | +3,25 | -0,96 | +4,52 | -3,83 | +2,19 | +1,58 | +0,47 | -3,07 | +0,18 | -0,02 |
| 2023 | +7,15 | +1,61 | -2,64 | +0,61 | -1,46 | +0,78 | +2,75 | -1,92 | -3,80 | -4,65 | +8,81 | +4,60 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
ES0114202007 - Categoría
Eurozone Mid-Cap Equity_EUCA000851 - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
4,60 - Otros
0,03 - Comisión de éxito
0,00
4,63
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales758,19M €
- Participaciones749.872.859
- Fecha de datos3 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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