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Evolución del valor liquidativo
Último precio11 ago 2026
10,87 €0,10 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
31 jul 202311 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,81 | +0,90 | -1,32 | +3,12 | -0,29 | -0,02 | +0,65 | +2,30 | – | – | – | – |
| 2025 | +4,88 | +1,51 | -2,29 | +1,22 | +6,62 | +0,70 | +1,04 | +1,44 | +0,42 | +0,85 | -0,18 | +2,51 |
| 2024 | -0,16 | +1,19 | +3,25 | -0,96 | +4,52 | -3,83 | +2,19 | +1,58 | +0,47 | -3,07 | +0,18 | -0,02 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE CARTERA | ES0114202007 | 4,13 % |
| CLASE ESTANDAR | ES0114202031 | 8,25 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -13,95 %
Comparativa de la categoría
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Kutxabank Bolsa S&M Caps Estándar FI
TipoEQUITY
MonedaEUR
202611,66 %
202517,91 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114202007
- Categoría
Eurozone Mid-Cap Equity_EUCA000851 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Eurozone Mid-Cap Equity_EUCA000851)
Tamaño del fondo
- Activos totales758,19M €
- Participaciones749.872.859
- Fecha de datos3 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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