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Evolución del valor liquidativo

Último precio7 oct 2026

11,85 €−0,05 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,39 %

Rentabilidad anual

2026+0,64 %

2025+3,17 %

2024+3,04 %

10 oct 20237 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,41	-0,05	-0,02	+0,22	0,00	-0,06	+0,06	+0,09	+0,11	-0,39	–	–
2025	+0,40	+0,48	+0,29	+0,24	+0,30	+0,25	+0,19	+0,22	+0,12	+0,18	+0,23	+0,12
2024	+0,28	-0,49	-0,01	-0,14	+0,44	+0,28	+0,94	+0,50	+0,46	+0,01	+0,28	+0,40

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,67 %

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2026-1,11 %

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UBAM USD Floating Rate Notes AHC EUR

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Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-4,33 %

20253,25 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0113857033
Categoría
Bonos Otros
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Inversión mínima
10.000 €

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,20
Otros
0,15
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,35

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.