BBVA Bonos Valor Relativo FI

ES0113857033

•Bonos Otros•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 may 202621 may

11,87 €-0,09 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,25 %

6M0,98 %

1A2,24 %

Rentabilidad anual

20260,76 %

20253,17 %

20243,04 %

24 may 202321 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,41	-0,05	-0,02	+0,22	+0,29	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,40	+0,48	+0,29	+0,24	+0,30	+0,25	+0,19	+0,22	+0,12	+0,18	+0,23	+0,12
2024	+0,28	-0,49	-0,01	-0,14	+0,44	+0,28	+0,94	+0,50	+0,46	+0,01	+0,28	+0,40

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

LU0352158918

UBAM USD Floating Rate Notes AHC EUR

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,80 %

20252,89 %

Ver detalles

DE0008476532

DWS Covered Bond Fund LD

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

2026-0,28 %

20251,22 %

Ver detalles

LU1331789617

Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEUR

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

2026-0,30 %

20253,52 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
ES0113857033
Categoría
Bonos Otros
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,20
Otros
0,15
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,35

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.