Caixabank Deuda Publica Esp Ita 2027 FI

ES0113643003

•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

6,13 €-0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,03 %

6M+0,49 %

1A+1,31 %

Rentabilidad anual

2026+0,65 %

2025+2,45 %

2024+3,28 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,20	+0,03	-0,05	+0,09	-0,01	+0,22	+0,10	–	–	–	–	–
2025	+0,21	+0,40	+0,21	+0,68	+0,09	+0,05	-0,01	+0,09	+0,09	+0,23	+0,09	+0,13
2024	+0,09	-0,84	+0,58	-0,46	+0,16	+0,31	+1,37	+0,44	+1,03	-0,52	+1,04	-0,18

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,49 %

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2026-0,30 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0113643003
Categoría
Bonos Plazo Fijo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,53
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,53

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