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Evolución del valor liquidativo

Último precio14 ene
15,97 €-0,19 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M1,98 %
1A6,42 %

Rentabilidad anual

20262,15 %
20254,43 %
202417,64 %
16 ene 202314 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,98-----------
2025+2,17-0,19-6,73-5,57+5,09+1,71+2,88+2,85+2,13+1,73-0,38+0,76
2024+1,92+3,50+3,15-5,22+3,56+2,27+2,21+1,16+1,61-0,44+6,87-3,70
2023+5,73-3,79+2,26+0,18-0,09+5,10+2,97-1,85-5,85-2,00+7,42+3,54

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    9,84
  • Otros
    0,17
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
10,01

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1708,63M €
  • Participaciones
    26.427.411
  • Fecha de datos
    12 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

KIID
Prospectus

Recursos financieros

1