Evolución del valor liquidativo
Último precio16 sept 2026
14,08 €0,20 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202316 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,91 | +0,19 | -0,33 | +1,64 | +0,70 | -0,06 | +0,48 | +0,75 | -1,25 | – | – | – |
| 2025 | +1,01 | +0,41 | -1,39 | -0,31 | +1,43 | +0,39 | +0,75 | +0,78 | +0,57 | +0,76 | -0,02 | +0,36 |
| 2024 | +0,36 | +0,13 | +1,26 | -0,86 | +0,82 | +0,36 | +1,17 | +0,57 | +0,99 | -0,90 | +1,41 | -0,70 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A | ES0111167005 | 6,82 % |
| L | ES0111167013 | 3,85 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -4,33 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0111167005
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo