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Evolución del valor liquidativo

Último precio31 mar
55,83 €0,55 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M1,36 %
6M-1,79 %
1A12,60 %

Rentabilidad anual

2026-3,93 %
202518,38 %
20248,44 %
24 mar 202331 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+2,71+0,84-9,12
2025+8,05+3,09-3,80-2,43+5,25-0,91+0,82+1,63+3,06+1,50+0,26+2,24
2024+3,06+4,84+3,94-2,30+2,28-1,00-1,04+1,65+0,60-2,41-0,33+0,97

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Detalles del fondo

Métricas exclusivas

mar 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,24
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,27

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    158,79M €
  • Fecha de datos
    9 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

Folleto
DFI
Reglamento

Recursos financieros