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Evolución del valor liquidativo

Último precio17 ago 2026
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Rentabilidad corto plazo

1M+2,04 %
6M+6,70 %
1A+19,97 %

Rentabilidad anual

2026+12,39 %
2025+18,38 %
2024+8,44 %
25 ago 202317 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+2,71+0,84-2,45+3,87-1,91+3,52+4,15+2,89
2025+8,05+3,09-3,80-2,43+5,25-0,91+0,82+1,63+3,06+1,50+0,26+2,24
2024+3,06+4,84+3,94-2,30+2,28-1,00-1,04+1,65+0,60-2,41-0,33+0,97

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -16,32 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

ago 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,51
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,54

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    158,79M €
  • Fecha de datos
    9 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

Folleto
DFI
Reglamento

Recursos financieros