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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026
3501,70 €-0,24 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-4,70 %

Rentabilidad anual

2026+16,80 %
2025+19,77 %
2024+6,71 %
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,95+0,57-1,74+4,64-0,99+7,91+3,68+0,86-4,70
2025+6,27+2,06-2,96-1,03+5,22-1,21+0,98+2,65+3,76+1,93+0,41+1,52
2024+1,32+3,32+2,49-0,06+3,35-1,95-0,59+3,47+1,01-3,67-1,60+1,32

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -13,78 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,65
  • Otros
    0,25
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,90

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.210,14M €
  • Participaciones
    469.368.645
  • Fecha de datos
    9 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros