DNB Fund Technology Institutional A (H)
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,70 | -2,69 | -4,78 | +13,19 | +10,97 | -10,33 | +5,92 | +7,48 | +0,48 | +2,18 | -3,41 | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | +0,27 | +7,39 | +6,78 | -4,31 | +2,09 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU3145732858
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A EUR Acc | LU0302296495 | 1,75 % |
| A USD Acc | LU1047850349 | 1,75 % |
| C1 EUR Acc | LU1047850778 | 0,96 % |
| C1 EUR Dis | LU1376267727 | 0,96 % |
| C1 USD Acc | LU1047850422 | 0,96 % |
| Institutional A (H) | LU3145732858 | 1,06 % |
| N EUR Acc | LU1706372916 | 1,10 % |
| N USD Acc | LU1706373138 | 3,97 % |
| Technology Retail A (EUR) (Hedged) | LU3145732932 | 1,86 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
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Renta Variable
EUR
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de DNB Fund Technology Institutional A (H)?
Hasta 10 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 21,18 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 136,47 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU3145732858
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Tecnología)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,79 - Otros
0,27 - Comisión de éxito
0,00
1,06
Tamaño del fondo
- Activos totales
3.193,4M € - Participaciones
69.531.825 - Fecha de datos
28 oct 2026
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