DNB Fund Technology C1 EUR Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,26 | -2,17 | -3,13 | +12,62 | +11,55 | -9,18 | +5,26 | +6,51 | +2,08 | +3,28 | -3,46 | – |
| 2025 | +3,96 | -1,33 | -8,08 | -4,42 | +9,84 | +4,84 | +4,58 | +3,25 | +7,58 | +8,14 | -4,43 | +1,48 |
| 2024 | +3,21 | +3,86 | +2,44 | -1,19 | +5,40 | +5,39 | -0,88 | +1,25 | -1,28 | +3,79 | +5,04 | +1,46 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1047850778
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A EUR Acc | LU0302296495 | 1,75 % |
| A USD Acc | LU1047850349 | 1,75 % |
| C1 EUR Acc | LU1047850778 | 0,96 % |
| C1 EUR Dis | LU1376267727 | 0,96 % |
| C1 USD Acc | LU1047850422 | 0,96 % |
| Institutional A (H) | LU3145732858 | 1,06 % |
| N EUR Acc | LU1706372916 | 1,10 % |
| N USD Acc | LU1706373138 | 3,97 % |
| Technology Retail A (EUR) (Hedged) | LU3145732932 | 1,86 % |
Caída máxima histórica
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó DNB Fund Technology C1 EUR Acc el 2025?
En 2025, DNB Fund Technology C1 EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 23,29 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 26,36 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 1.107,55 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1047850778
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Tecnología)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,76 - Otros
0,20 - Comisión de éxito
0,00
0,96
Tamaño del fondo
- Activos totales
3.193,4M € - Participaciones
1.274.712.473 - Fecha de datos
28 oct 2026
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