abrdn-Diversified Income X Acc HEUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,59 | +1,37 | -5,54 | +2,68 | +2,08 | +0,48 | +0,87 | +1,80 | -1,31 | +0,05 | +2,21 | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,67 | +0,50 | +0,42 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU3118956641
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
500 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A Grs MInc HEUR | LU1239090977 | 2,20 % |
| X Acc HEUR | LU3118956641 | 1,73 % |
| X Grs MInc EUR | LU1124236305 | 1,75 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de abrdn-Diversified Income X Acc HEUR?
Hasta 10 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 5,29 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 10,56 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU3118956641
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
500 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,05 - Otros
0,68 - Comisión de éxito
0,00
1,73
Tamaño del fondo
- Activos totales
462,19M € - Participaciones
1.039.880 - Fecha de datos
28 oct 2026
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