Ninety One GSF Glb Ntrl Res A Acc EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,02 | +9,71 | +0,08 | -0,84 | -2,89 | -8,59 | +7,63 | +8,66 | -5,44 | +3,69 | -3,89 | – |
| 2025 | +5,47 | -0,21 | -0,27 | -8,66 | +4,44 | +0,70 | +1,38 | +5,43 | +7,38 | +1,16 | +5,06 | +2,31 |
| 2024 | -2,37 | -3,14 | +9,96 | +3,04 | +1,08 | -4,17 | +0,68 | -0,66 | +2,92 | -1,67 | +4,08 | -7,10 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU2358792120
- Categoría
Renta Variable Sector Recursos Naturales - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A Acc EUR | LU2358792120 | 2,78 % |
| A Acc EUR H | LU3289695994 | 2,88 % |
| A Acc USD | LU0345780950 | 2,78 % |
| A Inc USD | LU0345781412 | 2,78 % |
| I Acc EUR | LU0386384167 | 1,88 % |
| I Acc EURH | LU1970557820 | 2,07 % |
| I Acc USD | LU0345781172 | 1,88 % |
| IX Inc USD | LU0846948437 | 1,88 % |
| JX Acc EUR H | LU3392840321 | 1,68 % |
| JX Acc SGD H | LU3392840594 | 1,68 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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USD
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Ninety One GSF Glb Ntrl Res A Acc EUR el 2025?
En 2025, Ninety One GSF Glb Ntrl Res A Acc EUR obtuvo una rentabilidad de 26,18 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 19,71 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 47,20 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU2358792120
- Categoría
Renta Variable Sector Recursos Naturales - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Sector Recursos Naturales)
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.082,34M € - Participaciones
19.551.984 - Fecha de datos
28 oct 2026
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