Assenagon Funds Value Size Global I2

Morningstar Rating™
LU2146177063
Renta Variable Global Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
2.392,38 €+0,17 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−1,69 %
3 meses−0,33 %
6 meses+8,29 %
En el año+18,71 %
1 año+19,78 %
3 años+18,84 %al año
5 años+10,22 %al año
2025+10,01 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,80+3,68-4,24+6,33+4,60+1,67-0,95+2,99+0,96+1,19-1,69–
2025+3,81-0,68-6,71-5,13+5,48+0,93+2,82+4,22+2,98+2,25+1,13+1,64
2024+1,28+3,33+3,48-3,43+3,44+0,33+3,62+0,11+0,32-0,11+8,48-3,56

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU2146177063
  • Categoría
    Renta Variable Global Flexible
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -18,81 %
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Comparativa de la categoría

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EUR
202640,27 %
202518,41 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Assenagon Funds Value Size Global I2 el 2025?

En 2025, Assenagon Funds Value Size Global I2 obtuvo una rentabilidad de 10,01 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 18,71 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 2.392,38 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Flexible)

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26,90 %
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Azvalor Blue Chips Fondo de Inversión

25,02 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,72
  • Otros
    0,45
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,17

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    725,3M €
  • Participaciones
    32.435.952
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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