Pareto Nordic Corporate Bond H Inc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,86 | +0,71 | -0,27 | -0,57 | +0,60 | +0,38 | -1,14 | +0,65 | +0,10 | -1,83 | +0,24 | – |
| 2025 | -1,08 | +0,89 | +0,41 | -1,78 | +1,11 | +1,03 | -0,96 | +0,83 | +0,69 | -1,48 | +0,47 | +0,98 |
| 2024 | -0,32 | +0,66 | +1,04 | -1,06 | +0,47 | +0,76 | -1,16 | +0,78 | +0,70 | -1,24 | +0,78 | +0,55 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU2067029665
- Categoría
Bonos Alto Rendimiento Global - Moneda
USD - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Nordic Corporate Bond A EUR | LU1608101579 | 1,31 % |
| Nordic Corporate Bond B | LU1311574799 | 0,86 % |
| Nordic Corporate Bond D SEK | LU1311574955 | 0,86 % |
| Nordic Corporate Bond H DIS USD | LU2067029665 | 0,86 % |
| Nordic Corporate Bond H EUR | LU1311575093 | 0,86 % |
| Nordic Corporate Bond H GBP | LU1732221657 | 0,86 % |
| SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - H EUR DIS H | LU2024514031 | 0,86 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| SPAREBK 1 B. 22/27 FLRMTN | Bono | 2,50% |
| STENA INTER. 24/31 REGS | Bono | 2,47% |
| NEO NEXT + 26/31 | Bono | 2,33% |
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USD
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Pareto Nordic Corporate Bond H Inc el 2025?
En 2025, Pareto Nordic Corporate Bond H Inc obtuvo una rentabilidad de 1,09 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -2,06 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 101,47 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU2067029665
- Categoría
Bonos Alto Rendimiento Global - Moneda
USD - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Alto Rendimiento Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,66 - Otros
0,20 - Comisión de éxito
0,00
0,86
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