Tikehau Subfin FS Acc

Morningstar Rating™
LU1805016570
Bonos Subordinados EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
133,00 €+0,05 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,82 %
3 meses−0,87 %
6 meses+0,67 %
En el año+1,58 %
1 año+2,04 %
3 años+8,52 %al año
5 años+2,99 %al año
2025+6,37 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,04+0,45-2,29+1,12+0,71+0,89-0,20+0,25-1,34+0,14+0,82–
2025+1,32+0,77-0,90-0,25+1,34+1,17+1,00+0,36+0,55+0,37-0,04+0,41
2024+1,54+0,62+1,64-0,25+1,07+0,12+1,47+0,90+1,18+0,28+0,85+1,15

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1805016570
  • Categoría
    Bonos Subordinados EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 12 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,55 %
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EUR
2026-3,95 %
20252,27 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Tikehau Subfin FS Acc el 2025?

En 2025, Tikehau Subfin FS Acc obtuvo una rentabilidad de 6,37 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,58 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 133,00 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Subordinados EUR)

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Mutuafondo Bonos Subordinados VI A FI

0,91 %
ES0114357009

Bestinver Deuda Corporativa B FI

0,77 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,81
  • Otros
    0,17
  • Comisión de éxito
    0,18
Total anual
1,16

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    366,15M €
  • Participaciones
    9.230.184
  • Fecha de datos
    27 oct 2026

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