DNB Fund Technology N EUR Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,28 | -2,96 | +0,61 | -2,24 | +2,53 | -1,04 | -7,60 | +2,01 | +5,41 | +3,09 | -3,38 | – |
| 2025 | +3,94 | -1,34 | -8,09 | -4,43 | +9,82 | +4,91 | +4,56 | +3,24 | +8,76 | +8,13 | -4,83 | -4,83 |
| 2024 | +3,55 | +3,85 | +3,18 | -1,93 | +5,39 | +5,97 | -0,89 | +1,24 | -1,29 | +3,78 | +5,03 | +0,11 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1706372916
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A EUR Acc | LU0302296495 | 1,75 % |
| A USD Acc | LU1047850349 | 1,75 % |
| C1 EUR Acc | LU1047850778 | 0,96 % |
| C1 EUR Dis | LU1376267727 | 0,96 % |
| C1 USD Acc | LU1047850422 | 0,96 % |
| Institutional A (H) | LU3145732858 | 1,06 % |
| N EUR Acc | LU1706372916 | 1,10 % |
| N USD Acc | LU1706373138 | 3,97 % |
| Technology Retail A (EUR) (Hedged) | LU3145732932 | 1,86 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | Acción | 9,50% |
| Alphabet Inc Class A | Acción | 6,70% |
| NVIDIA Corp | Acción | 5,80% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Technology | 61,70% |
| Communication Services | 18,64% |
| Consumer Cyclical | 9,02% |
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó DNB Fund Technology N EUR Acc el 2025?
En 2025, DNB Fund Technology N EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 23,11 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 26,33 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 50,37 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1706372916
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Tecnología)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,90 - Otros
0,20 - Comisión de éxito
0,00
1,10
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.538,23M € - Participaciones
84.729.171 - Fecha de datos
16 dic 2025
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