UBAM Global Flexible Bond APHC USD Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,73 | +0,05 | -0,51 | +1,02 | +0,03 | -0,11 | +0,73 | +0,52 | -0,05 | -2,45 | +1,63 | – |
| 2025 | +0,84 | +1,47 | -1,10 | +0,67 | +0,28 | +1,68 | -0,19 | +0,38 | +1,34 | +0,72 | +0,22 | +0,01 |
| 2024 | -0,14 | +0,67 | +0,76 | -0,59 | +0,50 | -0,32 | +0,93 | -0,39 | +1,21 | -0,57 | +1,02 | -1,35 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1088685117
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura USD - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| AC EUR | LU1315123684 | 1,30 % |
| AHC USD | LU1315124062 | 1,38 % |
| APC EUR Acc | LU1088683765 | 1,09 % |
| APHC USD Acc | LU1088685117 | 2,14 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó UBAM Global Flexible Bond APHC USD Acc el 2025?
En 2025, UBAM Global Flexible Bond APHC USD Acc obtuvo una rentabilidad de 7,22 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,35 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 130,09 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1088685117
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura USD - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura USD)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,97 - Otros
0,17 - Comisión de éxito
1,00
2,14
Tamaño del fondo
- Activos totales
70,4M € - Participaciones
5.530.238 - Fecha de datos
5 dic 2025
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