DNB Fund Technology A USD Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,07 | -2,96 | -5,53 | +13,59 | +10,90 | -10,68 | +6,23 | +7,46 | -0,07 | +2,09 | -3,27 | – |
| 2025 | +4,29 | -1,35 | -4,59 | +0,44 | +9,62 | +8,33 | +1,55 | +4,53 | +7,93 | +6,20 | -3,97 | +2,41 |
| 2024 | +1,42 | +3,73 | +2,04 | -2,24 | +6,94 | +3,97 | -0,10 | +3,78 | -0,52 | +1,67 | +2,13 | -0,59 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1047850349
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A EUR Acc | LU0302296495 | 1,75 % |
| A USD Acc | LU1047850349 | 1,75 % |
| C1 EUR Acc | LU1047850778 | 0,96 % |
| C1 EUR Dis | LU1376267727 | 0,96 % |
| C1 USD Acc | LU1047850422 | 0,96 % |
| Institutional A (H) | LU3145732858 | 1,06 % |
| N EUR Acc | LU1706372916 | 1,10 % |
| N USD Acc | LU1706373138 | 3,97 % |
| Technology Retail A (EUR) (Hedged) | LU3145732932 | 1,86 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Fidelity Global Technology A-Acc-USD
Renta Variable
USD
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó DNB Fund Technology A USD Acc el 2025?
En 2025, DNB Fund Technology A USD Acc obtuvo una rentabilidad de 38,73 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 19,97 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 70,80 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1047850349
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Tecnología)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,55 - Otros
0,20 - Comisión de éxito
0,00
1,75
Tamaño del fondo
- Activos totales
3.557,27M € - Participaciones
28.952.714 - Fecha de datos
28 oct 2026
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo