Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12 | +2,40 | -0,46 | -5,75 | -0,48 | +0,18 | +2,30 | +0,18 | -0,78 | -1,57 | +6,85 | – |
| 2025 | +3,54 | +1,45 | -2,71 | -1,42 | +2,53 | -1,65 | +1,52 | +0,92 | +0,36 | +0,20 | +0,24 | +1,69 |
| 2024 | +1,59 | +2,83 | +3,40 | -0,71 | +1,79 | +0,53 | +3,89 | +3,72 | +1,03 | -0,93 | +3,49 | -2,84 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0731782826
- Categoría
Renta Variable Global Renta - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A-Acc-EUR | LU1261431768 | 2,28 % |
| A-Acc-EUR H | LU0605515377 | 2,28 % |
| A-MInc(G)-EUR | LU0731782826 | 2,28 % |
| A-QInc(G)-EUR | LU0731782404 | 2,28 % |
| Y-Acc-EUR | LU1731833056 | 1,38 % |
| Y-Acc-EUR H | LU0605515880 | 1,38 % |
| Y-Inc-EUR | LU1961889166 | 1,38 % |
| Y-QInc(G)-EUR | LU1169812200 | 1,38 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR el 2025?
En 2025, Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR obtuvo una rentabilidad de 5,37 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 16,25 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 30,12 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0731782826
- Categoría
Renta Variable Global Renta - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Renta)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,90 - Otros
0,38 - Comisión de éxito
0,00
2,28
Tamaño del fondo
- Activos totales
19.669,65M € - Participaciones
606.224.831 - Fecha de datos
6 oct 2026
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