Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,53 | +7,10 | -7,36 | +3,59 | +0,89 | +2,15 | +1,21 | +0,29 | -2,37 | +6,24 | +6,75 | – |
| 2025 | +4,09 | +1,45 | -0,66 | +0,20 | +2,41 | -0,44 | +0,69 | +1,81 | +0,60 | -0,14 | +1,55 | +1,99 |
| 2024 | +1,43 | +3,01 | +3,57 | -1,76 | +2,62 | +0,61 | +3,85 | +4,48 | +1,68 | -1,24 | +2,24 | -2,84 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0605515880
- Categoría
Renta Variable Global Renta - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
2.500 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A-Acc-EUR | LU1261431768 | 2,28 % |
| A-Acc-EUR H | LU0605515377 | 2,28 % |
| A-MInc(G)-EUR | LU0731782826 | 2,28 % |
| A-QInc(G)-EUR | LU0731782404 | 2,28 % |
| Y-Acc-EUR | LU1731833056 | 1,38 % |
| Y-Acc-EUR H | LU0605515880 | 1,38 % |
| Y-Inc-EUR | LU1961889166 | 1,38 % |
| Y-QInc(G)-EUR | LU1169812200 | 1,38 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR H el 2025?
En 2025, Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR H obtuvo una rentabilidad de 14,35 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 16,05 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 44,11 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0605515880
- Categoría
Renta Variable Global Renta - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
2.500 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Renta)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,00 - Otros
0,38 - Comisión de éxito
0,00
1,38
Tamaño del fondo
- Activos totales
20.125,41M € - Participaciones
894.865.593 - Fecha de datos
28 oct 2026
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