Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,50 | +0,92 | -1,11 | +2,56 | -0,38 | +1,52 | +6,74 | +0,28 | +0,07 | -2,96 | +5,56 | – |
| 2025 | +7,26 | -0,06 | -2,99 | -1,75 | +3,73 | -0,31 | +2,46 | +0,26 | -1,13 | +0,10 | +2,00 | +2,90 |
| 2024 | +1,95 | +3,74 | +2,44 | -1,49 | +5,93 | -0,30 | +3,22 | +0,62 | -0,43 | -2,76 | +1,46 | -2,44 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0352162191
- Categoría
Renta Variable Suiza - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| AC CHF | LU0073503921 | 1,43 % |
| AHC EUR | LU0352162191 | 1,43 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó UBAM Swiss Equity AHC EUR el 2025?
En 2025, UBAM Swiss Equity AHC EUR obtuvo una rentabilidad de 13,76 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 12,51 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 361,88 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0352162191
- Categoría
Renta Variable Suiza - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Suiza)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,42 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
1,43
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.031,13M € - Participaciones
32.197.591 - Fecha de datos
19 dic 2025
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