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Renta Variable Suiza•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026
115,10 €−0,38 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+7,03 %
3 meses+3,05 %
6 meses+12,59 %
En el año+17,04 %
1 año+24,34 %
3 años+12,43 %al año
5 años+4,62 %al año
2025+6,83 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+3,67+1,69-1,49-7,73-0,28+2,37+5,09+0,54-1,36-0,99+7,03–
2025+7,71-0,09-5,17+0,66+3,21-1,24-1,42-0,25-2,56+0,98+1,57+2,83
2024+1,32+0,44+0,59-2,02+4,90+0,12+4,63+1,84-0,62-3,41+0,98-2,52

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0184627536
  • Categoría
    Renta Variable Suiza
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -15,86 %
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10,88 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,76
  • Otros
    0,16
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,92

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    267,15M €
  • Participaciones
    59.486.793
  • Fecha de datos
    9 ene 2026
Plataformas disponibles
2
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