Schroder ISF EURO S/T Bd B Acc EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,40 | +0,06 | -0,09 | -1,03 | -0,02 | +0,43 | +0,27 | +0,08 | -0,01 | -0,58 | +0,38 | – |
| 2025 | +0,19 | +0,40 | +0,11 | +0,49 | +0,23 | +0,24 | +0,19 | +0,08 | +0,04 | +0,31 | +0,03 | +0,09 |
| 2024 | +0,23 | -0,35 | +0,55 | -0,14 | +0,32 | +0,45 | +1,02 | +0,48 | +0,69 | -0,26 | +0,76 | -0,04 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0106234726
- Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A Acc EUR | LU0106234643 | 0,78 % |
| B Acc EUR | LU0106234726 | 0,88 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Schroder ISF EURO S/T Bd B Acc EUR el 2025?
En 2025, Schroder ISF EURO S/T Bd B Acc EUR obtuvo una rentabilidad de 2,49 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,18 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 7,25 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0106234726
- Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,74 - Otros
0,14 - Comisión de éxito
0,00
0,88
Tamaño del fondo
- Activos totales
416,1M € - Participaciones
71.542.943 - Fecha de datos
8 dic 2025
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