Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,41 | +0,06 | -0,09 | -1,02 | -0,01 | +0,44 | +0,28 | +0,08 | 0,00 | -0,57 | +0,39 | – |
| 2025 | +0,20 | +0,41 | +0,12 | +0,50 | +0,24 | +0,24 | +0,19 | +0,09 | +0,05 | +0,32 | +0,04 | +0,09 |
| 2024 | +0,24 | -0,35 | +0,56 | -0,13 | +0,33 | +0,46 | +1,03 | +0,49 | +0,69 | -0,26 | +0,77 | -0,03 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0106234643
- Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A Acc EUR | LU0106234643 | 0,78 % |
| B Acc EUR | LU0106234726 | 0,88 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Schroder ISF EURO S/T Bd B Acc EUR
Renta Fija
EUR
Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR
Renta Fija
EUR
Fidelity Euro Short Term Bond E-Acc-EUR
Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR el 2025?
En 2025, Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR obtuvo una rentabilidad de 2,59 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,26 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 7,45 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0106234643
- Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,64 - Otros
0,14 - Comisión de éxito
0,00
0,78
Tamaño del fondo
- Activos totales
416,1M € - Participaciones
137.469.794 - Fecha de datos
8 dic 2025
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo