iShares Wld ex-EurGovtBdIdx(IE) D Acc€
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,78 | +0,75 | +0,54 | -0,57 | +0,01 | +0,19 | +1,82 | +0,31 | -0,69 | +1,55 | +2,04 | – |
| 2025 | +0,37 | +1,60 | -3,53 | -3,26 | -0,76 | -1,98 | +1,26 | -0,83 | +0,19 | +1,51 | -0,87 | -0,76 |
| 2024 | +1,04 | -1,36 | +0,15 | -1,07 | -0,50 | +1,15 | +2,62 | -0,75 | +0,65 | -1,44 | +3,68 | -0,90 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00BDZRS805
- Categoría
Bonos Gubernamentales Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Wld ex-EurGovtBdIdx(IE) D Acc€ | IE00BDZRS805 | 0,10 % |
| Wldex-EurGovtBdIdx(IE)InstlAcc€H | IE00BGR7K831 | 0,17 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó iShares Wld ex-EurGovtBdIdx(IE) D Acc€ el 2025?
En 2025, iShares Wld ex-EurGovtBdIdx(IE) D Acc€ obtuvo una rentabilidad de -7,10 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 5,65 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 11,15 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00BDZRS805
- Categoría
Bonos Gubernamentales Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,12 - Otros
-0,02 - Comisión de éxito
0,00
0,10
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.140,65M € - Participaciones
196 - Fecha de datos
5 dic 2025
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