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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026

87,99 €-0,42 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,10 %

Rentabilidad anual

2026-1,97 %

2025+7,25 %

2024-2,66 %

18 sept 202318 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,06	-0,49	-0,53	-2,59	+0,07	+0,45	-0,44	+0,53	-1,10	–	–	–
2025	+0,56	+1,27	+0,81	+3,07	-0,77	+1,53	-2,36	+0,34	+1,14	-0,59	+0,06	+0,35
2024	-0,98	-1,19	-0,32	-1,57	+1,03	-0,34	+3,04	+2,11	+1,59	-3,83	+0,34	-1,84

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -7,49 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20261,89 %

2025-7,10 %

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Detalles del fondo

ISIN
LU0836513852
Categoría
Bonos Gubernamentales Global
Moneda
USD
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales Global)

IE00BDZRS805

iShares Wld ex-EurGovtBdIdx(IE) D Acc€

1,89 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,48
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,48

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