Goldman Sachs Euro Liquid Res Inst Acc T
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,16 | +0,14 | +0,15 | +0,16 | +0,15 | +0,17 | +0,19 | +0,17 | +0,18 | +0,03 | +0,20 | – |
| 2025 | +0,25 | +0,20 | +0,20 | +0,19 | +0,18 | +0,16 | +0,16 | +0,15 | +0,15 | +0,16 | +0,14 | +0,16 |
| 2024 | +0,31 | +0,29 | +0,30 | +0,31 | +0,33 | +0,28 | +0,29 | +0,30 | +0,28 | +0,27 | +0,24 | +0,25 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00B96CNN65
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Adm Acc | IE0031295821 | 0,46 % |
| Administration Acc T | IE00BHTFVZ61 | 0,46 % |
| Ins EUR Inc | IE000VM921L3 | 0,21 % |
| Inst Acc | IE0031295938 | 0,21 % |
| Inst Acc T | IE00B96CNN65 | 0,21 % |
| Pref Acc | IE0031296019 | 0,31 % |
| Preferred Acc T | IE00BHTFVX48 | 0,31 % |
| R Acc | IE00B896JM91 | 0,16 % |
| R Acc T | IE00BHTFVV24 | 0,16 % |
| R EUR | IE0008ZMPWA5 | 0,16 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Cash | Efectivo | 90,55% |
| Non-UK bond | Bono | 9,45% |
| France (Republic Of) 0% | Bono | 1,64% |
Composición de la cartera
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Goldman Sachs Euro Liquid Res Inst Acc T el 2025?
En 2025, Goldman Sachs Euro Liquid Res Inst Acc T obtuvo una rentabilidad de 2,16 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,78 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 10.751,20 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00B96CNN65
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,20 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
0,21
Tamaño del fondo
- Activos totales
23.278,28M € - Participaciones
13.875.059.752 - Fecha de datos
6 oct 2026
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