Goldman Sachs Euro Liquid Res Value Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,15 | +0,14 | +0,15 | +0,16 | +0,14 | +0,16 | +0,18 | +0,17 | +0,18 | +0,03 | +0,19 | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | +0,13 | +0,15 | +0,16 | +0,14 | +0,15 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE000820BH00
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
750.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Adm Acc | IE0031295821 | 0,46 % |
| Administration Acc T | IE00BHTFVZ61 | 0,46 % |
| Ins EUR Inc | IE000VM921L3 | 0,21 % |
| Inst Acc | IE0031295938 | 0,21 % |
| Inst Acc T | IE00B96CNN65 | 0,21 % |
| Pref Acc | IE0031296019 | 0,31 % |
| Preferred Acc T | IE00BHTFVX48 | 0,31 % |
| R Acc | IE00B896JM91 | 0,16 % |
| R Acc T | IE00BHTFVV24 | 0,16 % |
| R EUR | IE0008ZMPWA5 | 0,16 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY | Acción | 2,72% |
| ZITO LUKS AD SKOPJE | Acción | 2,72% |
| ASTEL AO | Acción | 2,72% |
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de Goldman Sachs Euro Liquid Res Value Acc?
Hasta 10 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 1,73 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 102,49 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE000820BH00
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
750.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,25 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
0,26
Tamaño del fondo
- Activos totales
23.278,28M € - Participaciones
1.446.546 - Fecha de datos
6 oct 2026
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