Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Morningstar Rating™
FR0010149120
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
1.922,90 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,42 %
3 meses−0,49 %
6 meses−0,14 %
En el año+0,10 %
1 año+0,07 %
3 años+3,27 %al año
5 años+1,26 %al año
2025+2,30 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,50-0,03-0,17+0,22-0,11+0,29+0,29+0,07-0,17-0,68+0,42–
2025+0,53+0,49-0,29+0,38+0,15+0,28+0,28+0,23+0,06+0,25-0,26+0,07
2024+0,87-0,12+0,61-0,08+0,34+0,57+0,88+0,23+0,79-0,03+0,60+0,13

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,43 %
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Comparativa de la categoría

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20252,39 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Carmignac Sécurité AW EUR Acc el 2025?

En 2025, Carmignac Sécurité AW EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 2,30 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,10 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 1.922,90 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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1,55 %
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1,48 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,11
  • Otros
    0,06
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,17

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    5.287,48M €
  • Participaciones
    5.027.716.904
  • Fecha de datos
    5 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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