True Capital A FI

Morningstar Rating™
ES0180782007
Asignación Flexible EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
17,00 €+0,20 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+6,78 %
3 meses+6,26 %
6 meses+16,82 %
En el año+14,44 %
1 año+16,27 %
3 años+12,04 %al año
5 años+6,81 %al año
2025−3,20 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-1,54-1,65+0,59+1,15-0,60+1,59+2,81+1,45-1,35-1,32+6,78–
2025+6,41-0,14-6,27-4,74+2,86-1,58+4,25+1,22-2,29-0,98+1,31-0,14
2024+4,36+0,07+1,23-2,77+1,33+2,48+5,72+1,36+1,18-1,45+9,28-4,25

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -18,58 %
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Comparativa de la categoría

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Moneda
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20258,48 %
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Atmos Global Fondo de Inversión

Tipo
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Moneda
EUR
2026-16,46 %
20256,84 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó True Capital A FI el 2025?

En 2025, True Capital A FI obtuvo una rentabilidad de -3,20 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 14,44 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 17,00 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)

LU1748854947

FvS Multiple Opportunities II HT

5,18 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,54
  • Otros
    0,33
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,87

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    3,01M €
  • Participaciones
    3.000.500
  • Fecha de datos
    6 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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