BBVA Bonds International Flexible 0-3 Portfolio Fund
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,56 | +0,01 | -0,32 | +0,33 | +0,32 | 0,00 | +0,05 | +0,15 | -0,08 | -0,78 | +0,42 | – |
| 2025 | +0,35 | +0,53 | +0,24 | +0,58 | -0,07 | +0,35 | +0,17 | +0,14 | +0,28 | +0,12 | +0,10 | +0,10 |
| 2024 | -0,09 | -1,01 | +0,24 | -0,61 | +0,36 | +0,53 | +1,57 | +0,42 | +1,02 | -0,58 | +0,57 | -0,12 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0179396017
- Categoría
Bonos Globales Diversificados - Cobertura EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0179396009 | 0,98 % |
| Cartera FI | ES0179396017 | 0,36 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUL-2025 | Bono | 12,12% |
| UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-MA | Bono | 7,85% |
| EUROPEAN UNION 2.875% 06-DEC-2027 | Bono | 6,11% |
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó BBVA Bonds International Flexible 0-3 Portfolio Fund el 2025?
En 2025, BBVA Bonds International Flexible 0-3 Portfolio Fund obtuvo una rentabilidad de 3,44 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,63 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 10,91 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0179396017
- Categoría
Bonos Globales Diversificados - Cobertura EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Globales Diversificados - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,33 - Otros
0,03 - Comisión de éxito
0,00
0,36
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.635,08M € - Participaciones
1.131.576.694 - Fecha de datos
4 dic 2025
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