Dunas Valor Prudente R FI

Morningstar Rating™
ES0175437005
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
118,47 €+0,04 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,42 %
3 meses+0,37 %
6 meses+0,97 %
En el año+1,35 %
1 año+1,57 %
3 años+3,37 %al año
5 años+2,73 %al año
2025+2,94 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,29+0,03-0,10+0,15-0,03+0,26+0,25+0,06+0,10-0,14+0,42–
2025+0,25+0,42+0,20+0,25+0,34+0,30+0,22+0,12+0,14+0,23+0,11+0,16
2024+0,51+0,11+0,28+0,34+0,27+0,40+0,70+0,30+0,46+0,18+0,29+0,15

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0175437005
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,68 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Telefónica Participación Vto.09/03/21Bono5,16%
LBSK Caja Cast. Mancha Finance Vto. 25/20/21Bono2,67%
Pagaré Acciona Vto. 05/10/2020Bono2,59%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Efectivo
56,73 %
Bonos
43,17 %
Otros
0,11 %
Regístrate para ver

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Moneda
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20262,91 %
20254,37 %
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Fondaneto FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20261,23 %
20251,70 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Dunas Valor Prudente R FI el 2025?

En 2025, Dunas Valor Prudente R FI obtuvo una rentabilidad de 2,94 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,35 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 118,47 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

LU1966822444

Cartesio Equity I

11,59 %
ES0182527038

Cartesio Y FI

10,91 %
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Cinvest Octagon FI

5,54 %
LU0184634821

AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf

5,07 %
ES0162211033

Merch-Eurounión FI

3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,91
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,13
Total anual
1,07

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.462,53M €
  • Participaciones
    1.090.875.885
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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