Inversabadell 70 Plus Fund
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,06 | -0,61 | -1,61 | +2,28 | +0,03 | +4,32 | +0,21 | +0,75 | +0,98 | +0,46 | -2,25 | – |
| 2025 | +2,65 | -0,23 | -5,57 | -2,65 | +4,35 | +0,95 | +3,14 | +1,77 | +2,52 | +2,76 | -0,89 | +0,29 |
| 2024 | +1,49 | +1,97 | +2,00 | -1,90 | +1,70 | +2,10 | +0,88 | +0,78 | +1,54 | -0,73 | +4,23 | -1,04 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0174434003
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
100.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Base FI | ES0174434037 | 1,96 % |
| Empresa FI | ES0174434045 | 1,26 % |
| Plus FI | ES0174434003 | 1,26 % |
| Premier FI | ES0174434011 | 1,01 % |
| Pyme FI | ES0174434052 | 1,66 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Acción | 2,80% |
| Apple Inc | Acción | 2,51% |
| Microsoft Corp | Acción | 2,15% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Tecnología | 18,00% |
| Servicios Financieros | 11,20% |
| Industriales | 7,30% |
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Inversabadell 70 Plus Fund el 2025?
En 2025, Inversabadell 70 Plus Fund obtuvo una rentabilidad de 7,63 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 8,99 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 15,63 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0174434003
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
100.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Agresiva EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,23 - Otros
0,03 - Comisión de éxito
0,00
1,26
Tamaño del fondo
- Activos totales
66,41M € - Participaciones
20.189.698 - Fecha de datos
9 dic 2025
Documentación
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