Mutuafondo 2027 L FI

ES0164693022
Bonos Plazo Fijo

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
114,80 €−0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,25 %
3 meses+0,43 %
6 meses+1,11 %
En el año+1,54 %
1 año+1,75 %
3 años+4,47 %al año
2025+3,52 %
2024+4,67 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,34+0,01-0,06+0,14+0,02+0,32+0,31+0,04+0,17+0,07+0,25–
2025+0,52+0,52-0,02+0,51+0,38+0,27+0,30+0,10+0,22+0,31+0,04+0,16
2024+0,31-0,51+0,86-0,43+0,38+0,51+1,31+0,22+1,14-0,21+0,89-0,15

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0164693022
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,16 %
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EUR
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo 2027 L FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo 2027 L FI obtuvo una rentabilidad de 3,52 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,54 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 114,80 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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1,62 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,28
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,28

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    127,31M €
  • Participaciones
    46.527.323
  • Fecha de datos
    9 dic 2025

Documentación

KIID
Prospectus

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