Metavalor Dividendo Fondo de Inversión
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,31 | +0,91 | -4,00 | +2,63 | -1,66 | +1,87 | +3,14 | +0,01 | -0,41 | -2,58 | +5,18 | – |
| 2025 | +3,39 | +2,30 | -5,12 | -1,69 | +3,56 | -0,77 | +0,88 | +2,87 | +1,64 | +1,22 | +1,31 | +2,01 |
| 2024 | -0,28 | +1,19 | +3,04 | -2,02 | +1,67 | -0,43 | +2,21 | +4,41 | -0,51 | -0,76 | +2,17 | -2,56 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0162701009
- Categoría
Renta Variable Global Renta - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
60 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Coca Cola Company KO.US | Acción | 4,96% |
| BBVA BBVA.SM | Acción | 4,77% |
| Poste Italiane Spa PST.IM | Acción | 4,16% |
Composición de la cartera
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Metavalor Dividendo Fondo de Inversión el 2025?
En 2025, Metavalor Dividendo Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de 11,45 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 17,54 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 96,61 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0162701009
- Categoría
Renta Variable Global Renta - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
60 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Renta)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,08 - Otros
0,05 - Comisión de éxito
0,00
2,13
Tamaño del fondo
- Activos totales
16,17M € - Participaciones
16.167.493 - Fecha de datos
12 dic 2025
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