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ES0165185002

•Renta Variable Global Renta•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 jul 2026

10,80 €0,18 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,48 %

6M+5,87 %

1A+12,22 %

Rentabilidad anual

2026+6,98 %

2025+1,60 %

8 nov 202420 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,16	-0,30	+0,42	+1,45	-0,05	+1,19	+0,70	–	–	–	–	–
2025	+2,94	-0,23	-5,60	-5,29	+2,58	-0,15	+3,93	+1,88	+1,26	+2,44	+0,54	+0,53
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+1,36	-2,00

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0165185002	0,54 %
CLASE D	ES0165185010	0,54 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -15,72 %

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202511,45 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0165185002
Categoría
Renta Variable Global Renta
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,54
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,54

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