Caixabank Pro 0/60 Rv Extra FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24 | +0,09 | -0,31 | +1,50 | +0,11 | +0,23 | -0,14 | +0,58 | -0,12 | -0,40 | -1,63 | – |
| 2025 | +1,38 | -0,17 | -3,70 | -1,47 | +2,43 | +0,75 | +1,77 | +0,97 | +1,57 | +1,63 | -0,53 | +0,18 |
| 2024 | +1,31 | +1,93 | +1,97 | -1,50 | +0,93 | +1,68 | +0,73 | +0,86 | +1,41 | -0,66 | +3,21 | -1,35 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0159084039
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Extra FI | ES0159084039 | 1,47 % |
| Sin Retro FI | ES0159084005 | 0,75 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| ICE BofA 1-10Y Euro Large Cap | Bono | 50,00% |
| MSCI All Countries World Total Return | Otro | 40,00% |
| ECB ESTR Compounded | Otro | 10,00% |
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank Pro 0/60 Rv Extra FI el 2025?
En 2025, Caixabank Pro 0/60 Rv Extra FI obtuvo una rentabilidad de 4,23 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,76 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 153,81 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0159084039
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mixta Internacional)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,46 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
1,47
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.504,1M € - Participaciones
1.453.842.558 - Fecha de datos
2 oct 2026
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