CBNK Dividendo Euro Base FI

Morningstar Rating™
ES0141989022
RV Europa Alto Dividendo

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
1,44 €+1,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+2,73 %
3 meses−1,40 %
6 meses+4,34 %
En el año+11,11 %
1 año+11,87 %
3 años+12,72 %al año
5 años+7,47 %al año
2025+18,47 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,75+0,93-0,78+1,87-0,83+1,58+0,52+0,51-0,27-3,17+2,73–
2025+3,51+3,13+0,94-0,95+3,32+0,17+0,55+1,66+1,64+1,01+0,68+1,27
2024+1,31+1,17+3,37-1,55+3,91-1,84+1,06+2,30-0,69-2,49-0,20-1,28

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0141989022
  • Categoría
    RV Europa Alto Dividendo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -9,18 %
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Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
202622,50 %
20259,22 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó CBNK Dividendo Euro Base FI el 2025?

En 2025, CBNK Dividendo Euro Base FI obtuvo una rentabilidad de 18,47 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 11,11 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 1,44 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (RV Europa Alto Dividendo)

ES0146824018

Ibercaja Dividendo Global B FI

22,50 %
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Amundi Fds Eurp Eq Inc Sel R2 EUR C

19,86 %
LU1173935005

Allianz European Equity Div RT EUR

19,05 %
ES0181405038

Unicaja Europa Dividendos C FI

17,81 %
LU0847997854

UBS(LUX) ES € European Hi Div Q-acc

16,93 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,50
  • Otros
    0,05
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,55

Documentación

KIID
Prospectus

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